Inhoudsopgave
Verkopen automatisch verwerken met een transactiefilter
Acumulus registreert en verwerkt met gemak automatisch bankmutaties. Zo ook de betalingen van verkoopfacturen.
Hieronder de stappen om een transactiefilter hiervoor te activeren.
Transactiefilter activeren
Voorwaarde voor verwerking
Voor de automatische verwerking van verkoopfacturen zijn er drie voorwaarden noodzakelijk. Indien gewenst is er de mogelijkheid om zelf extra voorwaarden toe te voegen.
- De factuur is als niet betaald gemarkeerd
- Het overgemaakte bedrag moet tot op de cent nauwkeurig kloppen
- Het factuurnummer moet in de omschrijving staan
Transactiefilter aanmaken
Het transactiefilter aanmaken en in gebruik nemen gaat in twee stappen. De eerste stap is het filter zelf aanmaken.
- Beheer
- Automatisch boeken met Cecilia
- Knop: Transactiefilter toevoegen
- Naam: Automatisch verkoopfacturen verwerken
- Rekening: Kies de rekening waarop de betalingen binnen komen.
- Toepassing: Verkopen op basis van factuurnummer
- Knop: Opslaan
- Knop: Transactiefilter toevoegen
- Automatisch boeken met Cecilia
Transactiefilter activeren
Het filter wordt nu aangemaakt en direct geopend. In het nieuwe filter zijn al twee vaste filterregels aanwezig. Deze regels zorgen voor de verwerking.
- Filterstatus: Actief
- Methode: Automatisch verwerken
- Knop: Opslaan
Indien gewenst kunnen er aan het geopende filter extra filterregels worden toegevoegd. In de basis is dit niet nodig, maar in specifieke situaties kan een extra verfijning praktisch zijn.
Transacties vrijgeven en/of controleren
- Overzichten
- Mutaties importeren en verwerken
In bovenstaand overzicht zijn voor elke import in de laatste twee kolommen een extra knop en een schakelaar beschikbaar.
De knop geeft een overzicht met resultaten van de actieve transactiefilters voor deze rekening. De schakelaar verzorgt de automatisch verwerking op de import. Acumulus zal als de schakelaar uit staat de mutaties met rust laten.