Inhoudsopgave
Voor een goede administratie is het belangrijk dat het rekeningsaldo precies klopt. Een verschil in het saldo is een belangrijke indicatie dat er iets niet onjuist is.
De meest praktische manier om eventuele fouten of ontbrekende transacties op te sporen is hieronder beschreven.
Is het beginsaldo ingevoerd?
Onregelmatigheden mogen niet in een volgend jaar doorlopen. Daarom moet voor gewone rekeningen een beginboeking ingevoerd worden. Als deze boeking ontbreekt en het banksaldo op 1 januari niet €0,- is dan ontstaat direct een fout.
Controleer de beginboeking
In onderstaande stappen gaan we er van uit dat we het beginsaldo voor 2024 controleren.
- Overzichten
- Saldo
- Kies: 2024
- Kies: per maand
- Kies: januari
- Kies: Alle posten
- Kies: Alle kostenplaatsen
- Selecteer de juiste rekening
- Zorg dat het trefwoord veld leeg is
- Zorg dat het overzicht oplopend op datum gesorteerd is
- Saldo
Als het goed is verschijnt er nu een prive-boeking in beeld met als datum 01-01-2024 en het precieze bedrag (af of bij) van het rekeningsaldo op 1 januari 2024.
Als de boeking niet gevonden wordt moet deze alsnog ingevoerd worden.
Beginboeking alsnog invoeren
- Nieuwe boeking
- Privé-boeking
- Gebruik AF als het saldo op 1 januari negatief was en Bij wanneer positief
- Datum: 01-01-2024
- Omschrijving: Beginsaldo 01-01-2024
- Bedrag: Het werkelijke rekeningsaldo van 1 januari. Gebruik geen minteken
- Selecteer de rekening waar het om gaat
- Status: Betaald
- Knop: Opslaan
- Privé-boeking
Tip: Laat Cecilia een extra controle doen. Cecilia controleert in 1x alle beginsaldi van alle rekeningen. Hierdoor is direct duidelijk of er nog iets aangepast moet worden.
Vaststellen waar en wanneer een afwijking ontstaat
Een fout kan overal in het kalenderjaar ontstaan en lang doorwerken. Daarom is het belangrijk is om vast te stellen wanneer de fout ontstaat. Voor een rekening met veel boekingen is het praktisch om dit stapsgewijs per maand te controleren.
Periode selecteren
- Overzichten
- Saldo
- Kies: 2024
- Kies: per maand
- Kies: januari
- Kies: Alle posten
- Kies: Alle kostenplaatsen
- Selecteer de juiste rekening
- Zorg dat het trefwoord veld leeg is
- Zorg dat het overzicht oplopend op datum gesorteerd is
- Saldo
Beginsaldo
Als het goed is start 2024 met een boeking van het beginsaldo. Meer hierover hierboven. In de meest rechter kolom staat bij elke regel wat de tussenstand op de rekening is. Deze tussenstand hoort overeen te komen met de tussenstand in de omgeving van de bank, betaalprovider of op de rekeningafschriften.
Niet elke transactie controleren
Het is lang niet altijd nodig om elke transactie te controleren. Als de tussenstand op de laatste dag van de maand correct is, dan is het logisch om er van uit te gaan dat het verschil niet in die maand zit.
Zolang de tussenstand in Acumulus overeenkomt met het werkelijke saldo op de rekening kan verder gewerkt worden. Als het saldo op de laatste dag van de maand nog steeds correct is schakel dan het overzicht in Acumulus door naar de volgende maand.
Gevonden
Als de vergelijking tussen Acumulus en de omgeving van de bank of betaalprovider niet klopt is daarmee de ontbrekende of verkeerde boeking vlot gevonden.