Rente automatisch verwerken

Automatisch rente verwerken met een transactiefilter

Een transactiefilter kan rente prima automatisch verwerken. Met 1 filter kan zowel betaalde als ontvangen rente verwerkt worden.

Start een nieuw filter voor rente

• Beheer
  • Automatisch boeken met Cecilia
    • Knop: Transactiefilter toevoegen
      • Naam: Ontvangen en betaalde rente
      • Rekening: Selecteer de rekening die van toepassing is
      • Type: Zakelijke uitgave
      • Knop: Opslaan

Voeg een filterregel toe aan het filter

Als zojuist de actie hierboven uitgevoerd is zal het filter automatisch openen.

• Open het hierboven aangemaakte filter
  • BTW-tarief: BTW-vrij
  • Knop: Filter-regel toevoegen
    • Type: trefwoord
    • Operator: Moet voorkomen
    • Trefwoord: Iets dat overeenkomt met de melding van de bank in de transactie. Meestal staat “Rente” wel vermeld.
    • Knop: Opslaan

Als de omschrijving van de bank beperkt is

Niet elke bank is even specifiek met de omschrijving van de bij of afgeboekte rente. Als de bank niet helder genoeg is kan er eventueel nog een filterregel toegevoegd worden om een bereik in bedrag te specificeren. Soms is het nodig om dan aparte filters voor afschrijvingen en bijschrijvingen aan te maken. Als een bank bijvoorbeeld in de omschrijving van de banktransactie expliciet spreekt van debetrente of creditrente.